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OD体育官网关于OD体育官网市 2019年决算草案和2020年上半年 预算执行情况的报告

OD体育官网关于OD体育官网市 2019年决算草案和2020年上半年 预算执行情况的报告

——2020 年 8 月 27 日在OD体育官网市第十六届人民代表大会 常务委员会第三十六次会议上

OD体育官网市财政局局长 李西宁

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,现将我市 2019 年决算草案和 2020 年上半年预算执行情况报告如下,请予审议。

一、2019 年财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1.全市决算情况

2019 年,全市一般公共预算收入 702.56 亿元,增长 2.6%,完成调整预算的 102.5%,加上级补助收入、一般债券转贷收入、上年结转、调入资金、动用预算稳定调节基金等 880.49 亿元,收入总量为 1583.05 亿元;一般公共预算支出 1247.02 亿元,增长 8.3%,完成调整预算的 94.2%,加上解上级支出、一般债券还本支出、调出资金、补充预算稳定调节基金等 259.44 亿元,支出总量为 1506.46 亿元。收支总量相抵后,累计结余 76.59 亿元,按规定结转下年使用,财政收支实现平衡。全市“三公”经费支出 2.9 亿元,较上年增长 15.5%,其中:因公出国(境)经费 0.22 亿元,增长 46.7%,主要是加大对外招商引资工作力度;公务用车经费 2.55 亿元,增长 14.9%,主要是淘汰老旧超标及柴油车辆支出增加;公务接待经费 0.13 亿元,下降 7.1%。

2.市级决算情况

2019 年,市级一般公共预算收入 371.06 亿元,增长 10%,完成年初预算的 105.1%,加上级补助收入、下级上解收入、一般债券转贷收入、上年结转、调入资金、动用预算稳定调节基金等 841.29 亿元,收入总量为 1212.35 亿元;一般公共预算支出655.39 亿元,增长 12.1%,完成调整预算的 90.4%,加上解上级支出、一般债券还本支出、补助下级支出、转贷区县一般债券支出、调出资金、补充预算稳定调节基金等 487.68 亿元,支出总量为 1143.07 亿元。收支总量相抵后,累计结余 69.28 亿元,按规定结转下年使用,财政收支实现平衡。2019 年,市级预备费 8.43 亿元未动用,全部补充预算稳定调节基金。市级预算稳定调节基金 2018 年年末余额 26.85 亿元,减去 2019 年安排使用 22.84 亿元,加上 2019 年决算补充 46.3亿元,年末余额 50.31 亿元。市级“三公”经费支出 1.63 亿元,较上年增长 49.5%,其中:因公出国(境)经费 0.18 亿元,增长 28.6%,主要是加大对外招商引资工作力度;公务用车经费 1.37 亿元,增长 57.5%,主要是淘汰老旧超标及柴油车辆支出增加;公务接待经费 0.08亿元,与上年持平。

3.西咸新区决算情况

2019年,西咸新区一般公共预算收入71.85亿元,增长38.3%,完成年初预算的115.2%,加上级补助收入、一般债券转贷收入、上年结转、调入资金、动用预算稳定调节基金等109.42亿元,收入总量为181.27亿元;一般公共预算支出126.07亿元,加上解上级支出、一般债券还本支出、补充预算稳定调节基金等51.9亿元,支出总量为177.97亿元。收支总量相抵后,累计结余3.3亿元,按规定结转下年使用,财政收支实现平衡。

4.结转结余资金使用情况

2018 年全市结转到 2019 年继续安排使用的一般公共预算资金 39.44 亿元,其中:市级 29.53 亿元,区县 4.98 亿元,西咸新区 4.93 亿元,在 2019 年全部按规定用途使用。

(二)政府性基金预算收支决算情况

1.全市决算情况

2019年, 全市政府性基金预算收入953.38亿元,增长24.1%,完成年初预算的 68.9%,加上级补助收入、专项债券收入、上年结余等 398.77 亿元,收入总量为 1352.15 亿元;政府性基金预算支出 899.94 亿元,增长 22.3%,完成调整预算的 88.6%,加专项债券还本支出及调出资金等 336.2 亿元,支出总量为 1236.14亿元。收支总量相抵后,累计结余 116.01 亿元,全部结转下年使用。

2.市级决算情况

2019 年,市级政府性基金预算收入 501.4 亿元,增长 20.2%,完成年初预算的 71%,加上级补助收入、下级上解收入、专项债券收入、上年结余等 262.28 亿元,收入总量为 763.68 亿元;政府性基金预算支出 466.47 亿元,增长 9.1%,完成调整预算的90.8%,加补助下级支出、专项债券还本支出及调出资金等249.67亿元, 支出总量为 716.14 亿元。 收支总量相抵后,累计结余 47.54亿元,全部结转下年使用。

3.西咸新区决算情况

2019 年,西咸新区政府性基金预算收入 342.82 亿元,增长47.2%,完成年初预算的 86.6%,加上级补助收入、专项债券收入、上年结余等 130.41 亿元,收入总量为 473.23 亿元;政府性基金预算支出 338.41 亿元,增长 62.6%,完成调整预算的 89.3%,加专项债券还本支出及调出资金等 82.98 亿元,支出总量为421.39 亿元。收支总量相抵后,累计结余 51.84 亿元,全部结转下年使用。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

1.全市决算情况

2019 年,全市国有资本经营预算收入 35 亿元,增长 259.8%,主要是国有企业产权出让收入增加较多,完成年初预算的220.3%,加上级补助收入、上年结余等 1.65 亿元,收入总量为36.65 亿元;国有资本经营预算支出 16.04 亿元,增长 83%,完成调整预算的 90.9%,加调出资金 19 亿元,支出总量为 35.04亿元。收支总量相抵后,累计结余 1.61 亿元,全部结转下年使用。

2.市级决算情况

2019年,市级国有资本经营预算收入24.82亿元,增长155.3%,完成年初预算的160.8%,加上级补助收入、上年结余等1.65亿元,收入总量为26.47亿元;国有资本经营预算支出15.6亿元,增长78%,完成调整预算的90.7%,加调出资金9.28亿元,支出总量为24.87亿元。收支总量相抵后,累计结余1.6亿元,全部结转下年使用。

3.西咸新区决算情况

2019 年,西咸新区国有资本经营预算收入 3.41 亿元,完成年初预算的 845.9%;国有资本经营预算支出 0.4 亿元,完成调整预算的 100%,加调出资金 3 亿元,支出总量为 3.4 亿元。收支总量相抵后,累计结余 0.01 亿元,全部结转下年使用。

(四)社会保险基金预算收支决算情况

1.全市决算情况

2019年,全市社会保险基金预算收入341.67亿元,增长7.9%,完成年初预算的119%,加上年结余406.47亿元,收入总量为748.14亿元;社会保险基金预算支出307.69亿元,增长23.5%,完成年初预算的120%,全部用于落实参保人员的社会保险待遇。收支总量相抵后,累计结余440.45亿元,全部结转下年使用。

2.市级决算情况

2019年,市级社会保险基金预算收入243.82亿元,增长10.9%,完成年初预算的123.7%,加上年结余358.56亿元,收入总量为602.38亿元;社会保险基金预算支出209.87亿元,增长36.1%,完成年初预算的119.6%。收支总量相抵后,累计结余392.51亿元,全部结转下年使用。

3.西咸新区决算情况

2019 年,西咸新区社会保险基金预算收入 12.6 亿元,增长11.6%,完成年初预算的 108.1%,加上年结余 2.86 亿元,收入总量为 15.46 亿元;社会保险基金预算支出 10.36 亿元,与上年基本持平,完成年初预算的 94.8%。收支总量相抵后,累计结余5.1 亿元,全部结转下年使用。按照中央和省级政策要求,社会保险基金预算收入是按所有参保对象和标准统筹归集,支出是按参保对象实际发生的费用兑付,所以政策性形成较多结余。

(五)政府债务管理使用情况

1.OD体育官网市政府债务情况

2019年,OD体育官网市(不含西咸新区)政府债务限额2154.37亿元,其中:一般债务836.11亿元,专项债务1318.26亿元;政府债务余额2032.86亿元,其中:一般债务772.94亿元,专项债务1259.92亿元,符合地方政府债务管理规定。

2.西咸新区债务情况

2019 年,西咸新区政府债务限额 716.43 亿元,其中:一般债务 199.99 亿元,专项债务 516.44 亿元;政府债务余额 614.73亿元,其中:一般债务 126.71 亿元,专项债务 488.02 亿元,符合地方政府债务管理规定。

(六)转移支付安排使用情况

2019 年,中央、省级财政共下达全市各类转移支付 495.81亿元,较上年增加 34.6 亿元。市财政坚持财力向基层倾斜,持续加大对区县、开发区的转移支付力度,共下达基层各类转移支付 437.24 亿元,较上年增加 99.1 亿元。

(七)2019 年重大政策实施及绩效管理情况

2019年,坚决贯彻落实减税降费政策部署,全年减税降费220.56亿元。牢固树立过紧日子思想,从严控制“三公”经费和业务经费,保障“三保”支出零缺口。投入246.13亿元支持十项重点工作顺利推进,全市民生领域支出966.3亿元,确保各项惠民政策落到实处。同时,深化财政专项资金管理改革,全面完成税收征管体制改革。继续强化绩效管理,实现市级部门绩效自评全覆盖,对18个市级财政重点项目进行绩效评价,绩效管理水平稳步提升。

    二、2020 年上半年财政预算执行情况

(一)上半年预算执行情况

上半年,全市一般公共预算收入 380.15 亿元,完成预算的51%,下降 5.3%,其中:税收收入 282.15 亿元,完成预算的 45.8%,下降 11.5%;一般公共预算支出 665.02 亿元,完成预算的 52.4%,增长 4.7%。市级一般公共预算收入 216.81 亿元,完成预算的56.6%,增长 2.1%,其中:税收收入 149.76 亿元,完成预算的49.5%,下降 5.1%;一般公共预算支出 374.63 亿元,完成预算的 52.8%,增长 15%。全市政府性基金预算收入 430.97 亿元,完成预算的 50.6%,下降 15%;政府性基金预算支出 379.66 亿元,完成预算的 45.8%,下降 9.3%。市级政府性基金预算收入 272.96 亿元,完成预算的73.8%,增长 13.4%;政府性基金预算支出 249.23 亿元,完成预算的 65.8%,增长 13.5%。全市国有资本经营预算收入 11.95 亿元,完成预算的 82.3%,增长 27.9%;国有资本经营预算支出 13.51 亿元,完成预算的57.2%,增长 13.1%。市级国有资本经营预算收入 11.65 亿元,完成预算的 97.1%,增长 24.7%;国有资本经营预算支出 13.44亿元,完成预算的 62.1%,增长 12.5%。全市社会保险基金预算收入 155.2 亿元,完成预算的 43.4%,增长 31.1%;社会保险基金预算支出 142.35 亿元,完成预算的47.1%,增长 1.7%。市级社会保险基金预算收入 121.8 亿元,完成预算的 42.6%,增长 101.1%;社会保险基金预算支出 112.21亿元,完成预算的 47%,增长 22.6%。

(二)上半年预算执行特点及主要财政工作

上半年,受经济下行、疫情冲击、减税降费等多重因素叠加影响,财政收入减收明显,随着复工复产、复商复市扎实推进,收入降幅逐步收窄,财政收支顺利实现“双过半”,预算执行总体良好,各项工作有序推进。

1.强化财政收入预期管理,巩固拓展减税降费成效。密切关注全市财政经济运行态势,夯实财政收入包抓责任制,及时解决收入组织中的问题。坚持依法组织收入,坚决落实各项减税降费政策,规范非税收入管理,着力降低企业发展成本。

2.切实加强财政支出管理,兜牢兜实“三保”底线。坚持政府带头过紧日子,年初预算编制对非刚性、非重点支出压减18%,公用经费压减 15%,预算执行中加大压减力度,严格控制预算调整事项,消化盘活存量资金 177.26 亿元,节省资金全部用于“六保”任务、“三保”支出、十项重点工作等市委、市政府确定的重点支出。下达市级一次性财力补助 10 亿元,强化“定期报告+重点关注”工作机制,支持区县兜牢“三保”支出底线。

3.全力做好疫情防控资金保障,支持企业复工复产。制定疫情期间政府采购、经费管理、资金拨付、库款调度等一系列应急保障机制,开辟疫情防控资金保障“绿色通道”。积极发挥大OD体育官网产业基金引导作用,鼓励政府性融资担保机构出台融资保障措施,精准支持受疫情影响严重的行业企业尽快恢复正常生产经营。全市财政投入疫情防控及支持企业复工复产资金 21.28 亿元。

4.积极争取上级政策资金,扎实保障全市十项重点工作。紧抓国家中心城市建设、“西部大开发”等战略机遇,争取各类上级资金 382.86 亿元,较上年同期增长 37.2%。全市十项重点工作支出 217.87 亿元,其中:迎接“十四运”加快国家中心城市建设 89.72 亿元,推进绿色发展、建设“生态OD体育官网”工作 40.15亿元,建设教育强市 43.21 亿元。

5.着力保障和改善民生,支持打好打赢三大攻坚战。全市财政教育支出 98.66 亿元,支持办好人民满意教育。下达援企稳岗资金 16.24 亿元,惠及企业 15719 户、职工 81.63 万人。拨付治污减霾、全域治水、秦岭生态修复和保护等资金 72.28 亿元,支持打好蓝天碧水青山保卫战。保持财政专项扶贫资金规模不减,全市安排 7.18 亿元保障决战决胜脱贫攻坚。实行政府举债融资负面清单、政府债务终身问责制和责任倒查机制,坚决打好防范化解重大风险攻坚战。

(三)存在问题及下一步措施

上半年,全市预算执行情况总体良好,但仍存在一些问题和困难:一方面,疫情冲击导致税基减少,国家出台的一系列减税降费政策力度进一步加大,加之经济运行的不确定性因素增多,上半年财政收入减收明显,全年收入增长压力较大;另一方面,统筹推进疫情防控和经济社会发展、抓好“六稳”工作、落实“六保”任务、保障全市十项重点工作,财政支出需求旺盛,收支矛盾十分突出。为确保全年各项目标任务顺利完成,我们将做好以下工作:一是落实落细各项减税降费政策,助力市场主体纾困发展;二是加强财政收入管理,着力培植税源,不断挖潜增收;三是政府带头过紧日子,进一步压减非刚性、非重点支出,统筹财力保障重点;四是积极争取上级政策资金支持,全力保障全市十项重点工作;五是加大财政资金“拨改投”力度,强化绩效管理,进一步提升财政资源配置效率和资金使用效益。

主任、副主任、秘书长、各位委员:下半年,我们将在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,深入贯彻市委十三届十一次全会和本次常委会审议意见,全力以赴落实“五项要求”,做到积极的财政政策要更加积极有为、注重实效,促进全市经济社会平稳发展,为谱写OD体育官网新时代追赶超越新篇章提供坚实支撑。

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