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OD体育官网关于OD体育官网市2015年财政决算和2016年上半年财政预算执行情况的报告

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,现将我市2015年财政决算及2016年上半年财政预算执行情况报告如下,请予审议。

一、2015年财政决算情况

(一)一般公共预算决算情况

1.全市决算情况

全市一般公共预算收入650.98亿元,完成预算的103.3%,增长16.3%,加上各项补助收入、地方政府债券(包括新增和置换,下同)、上年结余及调入资金等475.36亿元,收入总量为1126.34亿元。

2015年初,市十五届人大五次会议批准的全市一般公共预算支出预算为722.13亿元,加上预算执行中新增上级补助、上年结转、调入资金等231.09亿元,全年财政支出预算调整为953.22亿元。

全市一般公共预算支出917.24亿元,占调整预算的96.2%,增长12.9%,加上各项上解支出、地方政府债券还本、安排预算稳定调节基金等172.27亿元,支出总量为1089.51亿元。

全市一般公共预算收支总量相抵后,累计结余36.83亿元,全部结转下年使用。

全市预算稳定调节基金2015年末余额50.87亿元,其中:一般公共预算超收收入安排20.98亿元,一般公共预算支出结余安排13.09亿元,政府性基金收入结转按规定补充16.8亿元。

全市预备费预算8.88亿元,实际支出6.15亿元,剩余的2.73亿元作为一般公共预算支出结余全部补充预算稳定调节基金。

全市“三公经费”支出3.31亿元,占年初预算的70.8%,较2014年下降33.5%。其中:因公出国经费0.14亿元,公务用车经费3.02亿元,公务接待经费0.15亿元。

2.市级决算情况

市级一般公共预算收入310.22亿元,完成预算的105.2%,增长19.7%,加上各项补助收入、地方政府债券、上年结余及调入资金等584.57亿元,收入总量为894.79亿元。

2015年初,市十五届人大五次会议批准的市级一般公共预算支出预算为424.14亿元,加上预算执行中新增上级补助、上年结转、调入资金等84.75亿元,全年财政支出预算调整为508.89亿元。

市级一般公共预算支出478.9亿元,占调整预算的94.1%,增长8.4%,加上各项上解支出、地方政府债券还本、转贷地方政府债券、补助下级支出和安排预算稳定调节基金等385.9亿元,支出总量为864.8亿元。

市级一般公共预算收支总量相抵后,累计结余29.99亿元,全部结转下年使用。

市级预算稳定调节基金2015年末余额36.61亿元,其中:一般公共预算超收收入安排15.36亿元,一般公共预算支出结余安排7.97亿元,政府性基金收入结转按规定补充13.28亿元。

市级预备费预算5.47亿元,实际支出2.74亿元,主要用于落实预算执行中新出台的各项民生领域提标政策。剩余的2.73亿元作为一般公共预算支出结余全部补充预算稳定调节基金。

市级“三公经费”支出1.51亿元,占年初预算的63.2%,较2014年下降33.8%。其中:因公出国经费0.13亿元,公务用车经费1.32亿元,公务接待经费0.06亿元。

2015年当年市级预算周转金未发生,年末结余0.14亿元,全部为以前年度结余。

2015年市本级359个预算单位编报了绩效目标,152个项目开展了绩效自评工作,市财政重点评价了12个项目,评价结果作为预算安排的重要依据,绩效管理工作基本覆盖了市本级各部门。

(二)政府性基金预算决算情况

1.全市决算情况

全市政府性基金预算收入299.84亿元,加上年结余、补助收入和地方政府债券等292.33亿元,收入总量为592.17亿元。全市政府性基金预算支出284亿元,加上各项上解支出、地方政府债券还本、调出资金等276.05亿元,支出总量为560.05亿元。收支总量相抵后累计结余32.12亿元,全部结转下年使用。

全市政府性基金调入一般公共预算40.77亿元,其中:单项政府性基金结转超过其当年收入30%的部分16.8亿元,补充预算稳定调节基金;按规定调入一般公共预算使用23.97亿元。

2.市级决算情况

市级政府性基金预算收入243.8亿元,加上年结余、补助收入、下级上解收入和地方政府债券等278.31亿元,收入总量为522.11亿元。市级政府性基金预算支出223.96亿元,加上各项上解支出、补助下级支出、地方政府债券还本、转贷地方政府债券支出及调出资金等275.33亿元,支出总量为499.29亿元。收支总量相抵后累计结余22.82亿元,全部结转下年使用。

市级政府性基金调入一般公共预算25.58亿元,其中:单项政府性基金结转超过其当年收入30%的部分13.28亿元,补充预算稳定调节基金;按规定调入一般公共预算统筹使用12.3亿元。

(三)市本级国有资本经营预算决算情况

2015年,市本级国有资本经营预算收入0.46亿元,全部为国有企业上缴利润,加上年结余0.04亿元,收入总量为0.5亿元。市本级国有资本经营预算支出0.29亿元,用于企业技术改造、重点项目出资,收支相抵后结余0.21亿元。按照《OD体育官网市市级企业国有资本收益收缴管理暂行办法》规定,2015年国有资本经营收益收缴比例为企业净利润的5%,由于市本级符合收缴条件的企业少且当年净利润很少,国有资本经营预算收支规模较小。

(四)市本级社会保险基金预算决算情况

2015年,市本级社会保险基金预算收入108.23亿元,其中:保费收入91.46亿元、利息收入8.26亿元、财政补贴收入8.5亿元、其他收入0.01亿元,加上年结余212.91亿元,收入总量为321.14亿元。市本级社会保险基金预算支出74.74亿元,全部用于落实参保人员的社会保险待遇。收支相抵后累计结余246.4亿元,全部结转下年使用。市本级社会保险基金预算收入、支出都是按中、省政策规定落实的,由于收入是按所有参保对象统筹归集,支出是按所有参保对象中实际发生参保业务的人员兑付,所以形成了较多的结余。

(五)政府债务管理使用情况

2015年,全市新增地方政府债券(全部为一般债券)24.2亿元,其中:市级16亿元,区县级8.2亿元。全市纳入预算管理的置换债券325亿元,其中:市级268.04亿元,区县56.96亿元。2015年末全市政府债务限额1838.8亿元(OD体育官网市十五届人大常委会第三十一次会议审议通过),2015年末全市政府债务余额1545亿元,符合政府债务限额管理规定。

(六)转移支付安排使用情况

2015年,上级财政共下达全市专款、财力性补助、地方政府债券等转移支付326.12亿元,比上年增加72.89亿元。市财政共下达区县转移支付补助240.75亿元,较上年增加41.78亿元。其中:税收返还5.78亿元,与上年持平;一般性转移支付99.75亿元,较上年增加14.33亿元;专项转移支付127.02亿元,较上年增加19.65亿元;分配地方政府债券8.2亿元,较上年增加7.8亿元。

(七)结转结余资金的使用情况

2014年全市结转到2015年继续安排使用的资金18.17亿元,其中:市级16.1亿元,区县级2.07亿元,主要是中省专款结转,在2015年全部按规定用途继续使用。2015年末全市各级累计净结余资金已按预算法规定全部转入了预算稳定调节基金。

2015年,面对复杂严峻的经济形势,在市委的坚强领导下,我们认真贯彻市人大及其常委会关于财政预决算的各项决议,加大积极财政政策实施力度,全力以赴促投资、稳增长、调结构、惠民生,财政工作取得了新进展,财政决算情况总体良好,但也存在一些困难和问题。受经济结构调整、全面落实税收优惠政策等影响,财政收入增速明显放缓;民生领域等刚性增支较多,支出压力进一步加大,财政收支矛盾日益突出。对此,我们将高度重视,采取有力措施切实加以解决。

二、2016年上半年财政预算执行情况

2016年上半年,全市一般公共预算收入342.67亿元,完成调整预算的54.1%,增长11.1%。一般公共预算支出470.6亿元,完成调整预算的55.2%,增长9.5%。政府性基金预算收入89.3亿元,完成预算的25.5%。政府性基金预算支出105.2亿元,完成预算的30.3%。国有资本经营预算、社会保险基金预算主要从下半年开展收缴结算工作。

预算执行及财政工作主要情况是:

(一)确保收入稳定增长。上半年,面对持续加大的经济下行压力,各级财税部门早谋划、早动手,深入落实综合治税考核制度,加大对营业税清收清缴力度,加强对零散税源、重点行业、薄弱环节的税收征管。坚持依法征收、应收尽收。上半年收入情况总体较好,一般公共预算收入增速和进度分别快于全省5.5和6.9个百分点。

(二)着力保障改善民生。民生支出占比82.9%,同比提高了0.6个百分点。全力支持学前教育和“全面改薄”建设。稳步提高社会保障标准,完善城乡居民大病保险制度,推进城乡居民医保制度整合。下达小额贷款贴息资金引导就业困难人员就业。

(三)落实稳增长各项措施。安排专项资金落实“工业突破”战略。积极扶持新能源汽车推广应用。全力推进PPP中省示范项目建设,启动OD体育官网合作发展基金项目申报和运作。系统推进两个“国字号”试验示范建设,成功申报国家小微企业创业创新基地城市示范。

(四)加速促进城乡统筹。重点扶持种植业、农业合作社和农产品质量安全等都市农业发展。支持农村社区建设、移民搬迁、农村危房改造。落实三个副中心城市基础设施建设项目贷款贴息,增强区县统筹发展能力。

(五)建设宜居美丽新OD体育官网。完善保障房基础设施建设。推动“八水润OD体育官网”工程建设。支持地铁建设、城市交通、综合管廊和海绵城市项目。推进缓堵保畅和治污减霾工作,美化城市环境,提升城市品质。

(六)扎实推进财政改革。全面推开“营改增”试点。开展地方政府存量债务置换。大力盘活财政存量资金,合理压缩库款规模。实施财政专项资金竞争性分配。依法推进预算公开。坚决贯彻“八项规定”,严格控制一般性支出,上半年全市“三公”经费支出下降33%。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:上半年,全市预算执行情况总体平稳,但也面临不少困难和问题:经济下行压力不减,特别是全面推开“营改增”试点减收较多,财政收入持续增长压力较大;受房地产去库存、调控土地供应以及土地市场不景气影响,政府性基金收支进度偏慢;加快重点项目建设以及落实各项民生领域增支提标政策等,刚性支出依然保持一定增长,财政平衡压力较大;部分专项资金结构固化,支出进度不尽均衡,使用效益和后续管理都还有待提升;财政改革和管理力度有待进一步强化。对此,我们将在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,认真贯彻落实市委十二届九次全会精神和本次常委会审议意见,进一步加大积极财政政策实施力度,对照年初既定目标毫不松懈,多措并举抓好收入组织,全力以赴保障重点项目,统筹安排运用各类资金,坚定不移推进创新改革,确保经济平稳健康发展,实现“十三五”良好开局。

公文相关附件:

OD体育官网市2015年财政决算表

OD体育官网市2016年上半年预算执行表